ShopOnlineTMDT_DBP_Masterfile.xlsx
dựa trên thông tin về Hệ Thống Lập Kế Hoạch Driver-Based Planning (DBP) trên Thiết kế masterfile excel xây dựng kế hoạch động cho tôi với mục tiêu kinh doanh kế hoạch kinh daong và tăng trưởng số thu và lợi nhuận phát triển Shop online bán hàng trên sàn thương mại điện tử , lợi nhuận kỳ vọng 1 tỷ vnđ/ năm và các năm tiếp theo tăng trưởng + 110%
__ Nguyên lý BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU ĐẦU RA (KEY FINANCIAL OUTPUTS) BƯỚC 2: ỨNG DỤNG MECE THINKING ĐỂ PHÂN RÃ CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY (DRIVERS) BƯỚC 3: XÂY DỰNG SƠ ĐỒ CÂY QUYẾT ĐỊNH (DECISION TREE) BƯỚC 4: GẮN DRIVER VÀO MÔ HÌNH ROLLING FORECAST BƯỚC 5: KẾT NỐI DRIVER VỚI CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
__ output masterfile excel có công thức tính toán các mô hình tài chính+ các sheet có liên kết thông tin dữ liệu với nhau để thay đổi các biến số
__ Màu sắc màu xanh thương hiệu strabuck
✅ Zero errors — 860 formulas, hoàn toàn sạch!---
860 formulas · 9 sheets liên kết · Zero errors · Starbucks Green Palette
| Tab | Bước DBP | Nội Dung |
|---|---|---|
| 00_DASHBOARD | Tổng quan | KPI 4 năm, navigation, quy ước màu |
| 01_ASSUMPTIONS_HUB | Bước 4 | ⚙️ NHẬP LIỆU TẠI ĐÂY — Sessions, CVR, AOV, Platform Fees, COGS, OpEx, Tax |
| 03_CHANNEL_PLAN | Bước 2 | Doanh thu tháng × kênh: Shopee / Lazada / TikTok / Facebook / Website |
| 04_DECISION_TREE | Bước 3 | 6 kịch bản what-if: Sessions +30%, CVR↑, AOV↑, COGS↑, hủy đơn↑, phí sàn↓ |
| 05_PNL_MONTHLY | Bước 1 | P&L 12 tháng — đổi ô D3 từ 1→4 để xem từng năm |
| 06_PNL_ANNUAL | Bước 1 | Tổng hợp 4 năm — CAGR — % đạt mục tiêu 1 tỷ/năm |
| 07_ROLLING_FORECAST | Bước 4 | Plan vs Actual hàng tháng + Driver Alert tự động |
| 08_SENSITIVITY | Bước 3 | Heatmap CVR×Sessions và COGS×Revenue + Pareto 9 drivers |
| 09_ACTION_PLAN | Bước 5 | 9 drivers × phòng ban × KPI leading/lagging + Lộ trình 4 năm |
| Năm | Doanh Thu Ước Tính | Lợi Nhuận Ròng | Tăng Trưởng |
|---|---|---|---|
| Năm 1 | ~8.3 tỷ VNĐ | 1.0 tỷ VNĐ | Baseline |
| Năm 2 | ~17.5 tỷ VNĐ | ~2.1 tỷ VNĐ | +110% |
| Năm 3 | ~36.7 tỷ VNĐ | ~4.4 tỷ VNĐ | +110% |
| Năm 4 | ~77 tỷ VNĐ | ~9.2 tỷ VNĐ | +110% |
1 thay đổi duy nhất tại
01_ASSUMPTIONS_HUB(màu xanh dương) → 860 công thức tự cập nhật toàn bộ. Hàng tháng nhập Actual vào07_ROLLING_FORECASTđể bắt sớm khi driver lệch kế hoạch.
3 drivers quan trọng nhất (Pareto 45%): Sessions (25%) → CVR (20%) → AOV (17%) — đây là nơi tập trung nguồn lực trước tiên.