MA_DCF_Masterfile_TiengViet.xlsx
✅ Zero errors — 511 formulas — file sẵn sàng tải xuống.
| Sheet | Nội dung |
|---|---|
| COVER | Dashboard điều hướng + color convention legend |
| 1_INPUTS | Tất cả inputs màu xanh dương — 7 nhóm: Company profile, Revenue growth, Margin trajectory, CapEx/WC, DCF parameters (CAPM + WACC tự tính), Deal structure, Comparable companies |
| 2_REVENUE | Revenue build 5 năm: growth bridge, organic vs expansion vs pricing |
| 3_PNL | Full income statement: Revenue → COGS → Gross Profit → R&D/S&M/G&A → EBITDA → EBIT → EBT → Net Income → EPS |
| 4_FCF | FCF bridge: Net Income + D&A − CapEx − ΔNWC + FCF quality metrics |
| 5_DCF | Full DCF: PV của FCF + Terminal Value (Gordon Growth) → EV → Equity Value → MOIC → IRR → NPV vs Deal Price |
| 6_COMPS | Trading comparables: EV/EBITDA, EV/Revenue, P/E peer table + Valuation Football Field |
| 7_SCENARIOS | Bear / Base / Bull — 3 kịch bản đầy đủ với MOIC, IRR, NPV tự tính + verdict tự động |
| 8_SENSITIVITY | 2 heat-map 2 chiều: NPV theo WACC×CAGR và IRR theo CAGR×Exit Multiple — tô màu đỏ/vàng/xanh tự động |
| 9_CONCLUSION | KPI dashboard + Decision Matrix 3 kịch bản + Final Verdict tự động + Risk Matrix |
Chỉnh sửa: Chỉ cần thay đổi ô màu xanh dương tại 1_INPUTS — toàn bộ 9 sheets tự cập nhật tức thì.
Tốt, đã có toàn bộ nội dung. Giờ thực hiện dịch sang tiếng Việt:Hầu hết đã dịch tốt. Chỉ còn một vài ô chứa thuật ngữ tài chính chuẩn quốc tế (EBITDA, WACC, EV, IRR, MOIC, FY2025E...) — đây là các ký hiệu kỹ thuật nên giữ nguyên. Còn vài ô nhỏ cần dịch tiếp:✅ Hoàn tất — 0 lỗi công thức, 511 formulas giữ nguyên.
File đã được dịch toàn bộ sang tiếng Việt với 389 ô văn bản được chuyển đổi. Những gì được giữ nguyên tiếng Anh là các thuật ngữ kỹ thuật tài chính chuẩn quốc tế không có bản dịch tương đương: EBITDA, WACC, IRR, MOIC, NPV, FCF, EV, CapEx, D&A, CAGR, FY2025E... — đây là thông lệ chuẩn trong ngành FP&A tại Việt Nam.
Các thay đổi nổi bật:
| Nội dung | Trước (EN) | Sau (VI) |
|---|---|---|
| Tiêu đề file | M&A / Investment Valuation Masterfile | Masterfile Định Giá Đầu Tư & M&A |
| Các bước DCF | Step 1 — Projected Free Cash Flows | Bước 1 — Dòng Tiền Tự Do Dự Phóng |
| Kịch bản | Bear / Base / Bull Case | Bi quan / Cơ sở / Lạc quan |
| Phán quyết tự động | PROCEED / RENEGOTIATE | TIẾN HÀNH ĐẦU TƯ / ĐÀM PHÁN LẠI |
| Tín hiệu Comps | CHEAP / EXPENSIVE | RẺ HƠN GIÁ TRỊ / ĐẮT HƠN GIÁ TRỊ |
| Rủi ro | Revenue miss vs plan | Doanh thu thấp hơn kế hoạch |